Descrizione Modulo
Questo modulo permette di impostare e calcolare un budget di contabilità analitica sfruttando le allocazioni e i driver del Cost Accounting.
Questo dà la possibilità di predisporre un budget per conto contabile facendo calcolare al sistema la ripartizione dello stesso per centro di costo, divisione, business unit e altre dimensioni che fossero utili ad un’analisi di budget contabile.
Setup
Budget C/A
È necessario creare un budget di C/A, ricercando sulla lente di ricerca Budget C/A.
Esattamente come per il budget C/G, è possibile definire il nome del budget e le dimensioni che si vogliono gestire nella creazione del budget.
I valori budget possono essere inseriti:
- manualmente dalle celle di riga:
- tramite Excel utilizzando le funzioni importa/esporta Excel:
È inoltre possibile copiare un budget C/A già esistente tramite l’azione Copia budget.
Piano conti C/A
All’interno del piano dei conti di C/A sono presenti due campi calcolati:
- Saldo periodo budget: saldo dei movimenti budget pre-allocazioni.
- Saldo periodo analisi budget: saldo dei movimenti budget post-allocazioni.
Funzionalità
Lista analisi C/A
Sulla scheda analisi C/A tramite il campo Includi movimenti è possibile selezionare:
- C/A: l’analisi considera solo i movimenti C/A per le allocazioni
- Budget C/A: l’analisi considera solo i movimenti Budget C/A per le allocazioni
- Entrambi: l’analisi considera sia i movimenti C/A sia i movimenti Budget C/A per le allocazioni
È inoltre necessario definire quale sia il budget C/A da considerare per l’analisi, selezionandolo tramite il campo Budget C/A.
Situazioni contabili/Report finanziari
Sui report finanziari di C/A, ovvero quelli con il flag situazione contabile C/A attivo, è possibile creare una definizione di colonna che includa i movimenti budget impostando il Tipo mov. Contabile= Movimenti budget.
