Bonifici CBI esteri

Gesione bonifici esteri in formato CBI Payment Request.00.01.01.

Updated at July 31st, 2025

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Descrizione Modulo Setup Setup importazione/esportazione banca C/C bancario Funzionalità Distinta fornitore Distinta fornitore emessa

Descrizione Modulo

Questo modulo consente di esportare il file dei bonifici esteri in formato CBI Payment Request.00.01.01.

Setup

Setup importazione/esportazione banca

Sul Setup importazione/esportazione banca occorre creare una nuova riga in cui indicare:

ID codeunit elaborazione = 18131285
ID XMLport elaborazione = 18131080
Codeunit per controllo esportazioni = 18131286

C/C bancario

Sul C/C bancario, nel tab “Trasferimento” occorre compilare il campo Formato esportazione pagamento ExtraSEPA:

Per poter generare il file, è necessario compilare anche il campo CUC.

Funzionalità

Distinta fornitore

Sulla distinta fornitore occorre compilare il campo Tipo spese bancarie.

Distinta fornitore emessa

Sulla distinta fornitori emessa è disponibile l'azione Crea file CBI bonifici (estero). Attraverso questa azione è possibile generare il fil XML in formato CBI Payment Request.00.01.01.

In fase di esportazione il sistema controlla che il campo CUC sia valorizzato sul C/C bancario presente sulla testata della distinta e che il campo SWIFT sia presente su tutti i C/C bancari dei fornitori.