Descrizione Modulo

Questo modulo consente di importare il file degli insoluti in formato CBI direttamente sulle registrazioni incassi di Business Central.

Setup

Setup Origins

Sul “Setup Origins” è presente il tab Importazione insoluti CBI.

Sono presenti i seguenti campi:

• Nr. conto transitorio insoluti: da compilare se si utilizza un conto transitori insoluti
• Nr. conto spese insoluto: inserire il conto sul quale si vogliono contabilizzare le spese che la banca addebita per la gestione insoluti

Funzionalità

Importazione insoluti

Per importare il file occorre cercare Importazione insoluti clienti CBI.

Sulla request page sono presenti i seguenti campi:

• Nome file: tramite l'assist edit, occorre selezionare il file che si vuole importare.
• Nome giornale: scegliere il template sul quale si vuole inserire la scrittura.
• Nome batch: scegliere il batch sul quale si vuole inserire la scrittura.
• Nr. conto transitorio insoluti: campo facoltativo da compilare se si utilizza un conto transitori insoluti
• Inserisci spese insoluto: da attivare se si vuole importare la riga di spese bancarie per l'importo presente sul file degli insoluti.
• Data registrazione: data in cui si vuole registrare la scrittura.
• Data scadenza: se compilata, le date di scadenza dei movimenti verranno sovrascritte con la data specificata, in alternativa verrà compilata con la data di scadenza presente sul file.
• Usa contropartita: da attivare per gestire la contropartita (banca o transitorio) in automatico.

Nel caso in cui il report venga lanciato come segue:

Le scritture generate saranno e la data scadenza sarà quella indicata sul file:

Se invece venisse impostata una data scadenza (es. 13/01/25), sulle registrazioni incassi questa verrebbe forzata.

Lanciando il report con i seguenti parametri:

Sulle registrazione incassi non viene utilizzata come contropartita la banca, ma il conto impostato come transitorio insoluti.